بورس تهران در آستانه طوفان: آیا صعود آبان، پایان سقوط است؟
روند صعودی بورس تهران با احتیاط به سقف تاریخی نزدیک شد.
بازار سرمایه؛ پایان هفته با سیگنال احتیاط؛ شاخص کل بورس تهران در مدار صعودی
آخرین روز کاری هفته بازار سرمایه ایران، روز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴، در حالی سپری شد که شاخص‌های بورس و فرابورس، علیرغم تأثیر کاهش شدید ارزش معاملات خرد، واکنش متفاوتی نسبت به دو هفته گذشته از خود نشان دادند.
وضعیت شاخص کل؛ بازیابی نسبی پس از دو هفته اصلاح
شاخص کل بورس تهران که در دو هفته گذشته بیش از ۱۷۵ هزار واحد افت و کاهش بیش از ۵ درصدی را تجربه کرده بود، از ابتدای این هفته با رسیدن به ناحیه حمایتی مهم، موفق به جبران بخشی از این افت شد. در معاملات روز چهارشنبه، شاخص کل با رشد ۷,۶۸۵ واحدی در رقم ۳,۱۶۷,۸۶۶ واحد ایستاد. این رشد، نشان‌دهنده واکنش مثبت بازار به حمایت نسبی خریداران بود و با بسته شدن کندل هفتگی، شاخص کل بیش از ۶۹ هزار واحد از ریزش دو هفته اخیر را بازپس گرفت. با این حال، کاهش ارزش معاملات خرد همچنان به عنوان تهدیدی جدی برای تداوم روند صعودی بازار تلقی می‌شود. فعالان بازار معتقدند بازگشت ارزش معاملات به سطوح بالاتر از ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان و تقویت قدرت خریداران، برای هدایت مجدد بورس به مسیر رشد و عبور از سقف تاریخی ضروری است.
ارزش معاملات خرد در مرز بحرانی؛ تهدیدی برای تحرک بازار
ارزش معاملات خرد در پایان معاملات روز چهارشنبه به ۷,۶۰۰ میلیارد تومان رسید؛ رقمی که همچنان در آستانه بحران نقدشوندگی قرار دارد و رشد قدرتمند و مستمر بازار را با تردید جدی مواجه ساخته است. بررسی داده‌های ورود نقدینگی نشان می‌دهد که حدود ۹۵ میلیارد تومان نقدینگی جدید از سوی فروش حقوقی‌ها و ۲۱ میلیارد تومان توسط صندوق‌های درآمد ثابت به بازار وارد شده است. حجم معاملات نیز همچنان پایین‌تر از میانگین فصلی قرار دارد و بسیاری از کارشناسان نسبت به اثرات منفی تداوم رکود معاملات هشدار می‌دهند.
ترکیب صف‌های خرید و فروش؛ برتری تقاضا با احتیاط
در پایان معاملات، ۱۳۵ نماد با ارزش صف خرید ۸۸۸ میلیارد تومان و ۵۱ نماد با ارزش صف فروش ۲۵۶ میلیارد تومان ثبت شد. نسبت سرانه خرید حقیقی به فروش حقیقی به ترتیب ۵۲.۷ میلیون تومان و ۳۴.۶ میلیون تومان بود. در مجموع، ۲۶۵ نماد مثبت و ۲۲۸ نماد منفی بدون صف معامله شدند که این وضعیت نشان‌دهنده برتری نسبی تقاضا بر عرضه، اما با فضایی محتاطانه و عدم حضور نقدینگی قوی است.
جزئیات شاخص‌های منتخب بازار
- شاخص کل بورس تهران: ۳,۱۶۷,۸۶۶ واحد (افزایش ۷,۶۸۵ واحدی، معادل ۰.۲۴ درصد)
- شاخص هم‌وزن بورس: ۹۲۳,۶۷۶ واحد (افزایش ۲,۶۵۰ واحدی، معادل ۰.۲۹ درصد)
- شاخص قیمت بورس (وزنی-ارزشی): ۵۵۷,۵۲۶ واحد (افزایش ۱,۳۵۲ واحدی، معادل ۰.۲۴ درصد)
- شاخص آزاد شناور: ۴,۰۲۴,۳۱۹ واحد (افزایش ۷,۱۸۶ واحدی، معادل ۰.۱۸ درصد)
- شاخص بازار اول: ۲,۵۱۵,۷۷۷ واحد (افزایش ۷,۲۹۷ واحدی، معادل ۰.۲۹ درصد)
- شاخص بازار دوم: ۵,۷۷۶,۰۹۷ واحد (افزایش ۱۰,۴۳۵ واحدی، معادل ۰.۱۸ درصد)
ارزش کل بازار بورس تهران در پایان معاملات ۹۴,۲۲۰,۶۵۵ میلیارد تومان ثبت شد. تعداد کل معاملات به ۴۳۸,۵۵۳ رسید و حجم معاملات نیز رقم ۲۲.۸۷۴ میلیارد سهم بود.
نمادهای اثرگذار و پرتراکنش بازار امروز
در گروه نمادهای تأثیرگذار بر شاخص کل، نمادهای پارس (اثر مثبت ۱,۱۸۴ واحد)، فملی (۱,۰۵۹ واحد)، شستا (۸۸۰ واحد)، کگل (۷۸۳ واحد)، فولاد (۶۵۵ واحد) و مبین (۵۷۱ واحد) بیشترین نقش را در رشد شاخص ایفا کردند.
پرتراکنش‌ترین نمادهای روز بر اساس تعداد معاملات عبارتند از:
- مهرگان با ۱۵,۷۳۳ معامله
- وبملت با ۱۲,۶۵۶ معامله
- خودرو با ۱۱,۵۷۸ معامله
- خساپا با ۸,۹۶۷ معامله
- فولاد با ۷,۲۴۷ معامله
- شپنا با ۶,۶۲۲ معامله
- کگل با ۵,۸۶۲ معامله
فرابورس ایران؛ رشد آرام شاخص کل و تمرکز معاملات در نمادهای کالایی
در بازار نقدی فرابورس، شاخص کل با رشد ۱۳۳ واحدی و افزایش ۰.۴۷ درصدی در سطح ۲۸,۴۳۲ واحدی بسته شد. شاخص هم‌وزن فرابورس نیز ۷۰۹ واحد افزایش پیدا کرد و به عدد ۱۵۹,۴۸۶ رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس مجموعاً ۱۵,۵۱۳,۸۷۶ میلیارد تومان و ارزش بازار پایه ۳,۷۴۶,۷۷۱ میلیارد تومان بود. تعداد معاملات فرابورس ۳۹۰,۵۸۳ و حجم معاملات ۸.۸۶۰ میلیارد سهم اعلام شد.
در صدر نمادهای اثرگذار بر شاخص فرابورس، کگهر، آریا، فزر و سامان قرار داشتند.
پرتراکنش‌ترین نماد فرابورسی با بیشترین تعداد معاملات زفارس (۱۱۳,۳۰۳ معامله) بود؛ پس از آن پتوسعه با ۲۵,۲۶۷ معامله و فزر با ۱۱,۰۰۳ معامله قرار گرفتند.
چشم‌انداز بازار
برآیند معاملات روز چهارشنبه بورس تهران و فرابورس نشان می‌دهد بازار در آستانه یک هفته حساس قرار گرفته است. شاخص کل پس از یک اصلاح میان‌روندی، از ابتدای هفته با واکنش مثبت در ناحیه حمایتی روبرو شد و بخش قابل توجهی از افت اخیر خود را جبران نمود. هرچند که ارزش معاملات خرد همچنان در کانال ۷ هزار میلیارد تومان تثبیت شده است. باید منتظر ماند و دید که با ورود نقدینگی بیشتر، آیا قدرت خریداران قادر به رقم زدن روند صعودی تازه‌ای خواهد بود یا بورس برای عبور مجدد از سقف تاریخی به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت.
