شوک بزرگ در بورس تهران: ۳۷ هزار واحد از شاخص کل محو شد!
فشار فروش و افت شاخص، بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داد.
بازار سرمایه در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۴ شاهد روزی پرنوسان و پرفشار بود. در حالی که ارزش معاملات خرد رکوردهای قابل توجهی را به ثبت رساند، فشار فروش سنگین منجر به عقبنشینی دستهجمعی شاخصهای اصلی بورس و فرابورس شد. شاخص کل بورس تهران با کاهش ۳۶۹۹۶ واحدی و شاخص کل فرابورس با افت ۴۸۴ واحدی معاملات روز را به پایان بردند.
افت شاخصهای اصلی در بورس تهران
در پایان دادوستدهای بازار نقدی بورس اوراق بهادار تهران، شاخص کل با کاهش ۳۶۹۹۶.۲۶ واحدی به سطح ۴,۱۲۳,۶۲۶.۸۵ واحد رسید. این افت بیانگر غلبه کفه عرضه در بخش قابل توجهی از نمادهای شاخصساز، علیرغم حجم بالای دادوستدها بود.
شاخص کل هموزن نیز عملکرد ضعیفتری را به ثبت رساند و با کاهش ۱۴۴۵۳.۴۵ واحدی در عدد ۱,۱۳۳,۱۹۱.۹۴ واحد متوقف شد که نشاندهنده فراگیر بودن فشار فروش در بخش گستردهای از سهام بازار است.
روند نزولی شاخصهای قیمتی و آزاد شناور
همچنین، شاخص قیمت وزنی ارزشی با کاهش ۶۵۰۳.۰۳ واحدی به رقم ۷۲۴,۸۳۱.۵۲ واحد و شاخص قیمت هموزن با افت ۷۲۰۰.۸۹ واحدی در سطح ۵۶۴,۵۷۰.۵۸ واحد قرار گرفت.
شاخص آزاد شناور نیز با کاهش ۳۶۶۳۸.۱۲ واحدی تا سطح ۵,۱۶۳,۲۰۸.۴۷ واحد عقبنشینی کرد که گویای افزایش عرضه در نمادهای بزرگ و دارای سهام شناور بالا در بازار است.
رکوردشکنی ارزش معاملات در کنار فشار فروش
با وجود افت معنادار شاخصها، ارزش معاملات امروز بورس تهران ارقام قابل توجهی را به ثبت رساند. در مجموع ۹۰۱,۷۸۱ معامله در بازار انجام شد که منجر به حجم معاملات ۵۴.۸۹۰ میلیارد سهم و ارزش معاملاتی حدود ۲۷۵,۲۱۳.۰۶۳ میلیارد تومان شد. ارزش کل بازار بورس تهران در پایان معاملات امروز برابر با ۱۲۳,۵۸۴,۵۸۰.۰۵۲ میلیارد تومان گزارش شد.
نمادهای پیشرو و پسرو در شاخص کل
در میان نمادهای تأثیرگذار، فملی با تأثیر مثبت ۱۲۹۶۳.۵۶ واحدی بیشترین نقش را در مهار ریزش شاخص کل ایفا کرد. در مقابل، نماد فارس با تأثیر منفی ۹۳۴۳.۱۱ واحدی، بیشترین فشار را بر شاخص وارد آورد. پس از آن، وبملت، وغدیر، شستا و وپاسار از دیگر نمادهای شاخصساز منفی بازار بودند. نماد شپدیس نیز با تأثیر مثبت ۲۴۴۸.۵۶ واحدی در میان معدود نمادهای حامی شاخص قرار گرفت.
از نظر تعداد معاملات، ذوب با ثبت ۵۲۳۰۲ معامله پرتراکنشترین نماد بورس تهران بود و پس از آن وبملت، خودرو، شبندر، فولاد، وتجارت و نماد در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
وضعیت بازار اول و دوم بورس و فرابورس
شاخص بازار اول بورس با کاهش ۱۶۰۰۹.۵۷ واحدی به عدد ۳,۳۸۲,۳۲۸.۹۵ واحد و شاخص بازار دوم با افت ۱۰۸۸۳۶.۰۳ واحدی در سطح ۷,۱۸۲,۳۸۲.۹۴ واحد رسید که نشاندهنده فشار فروش بالاتر در نمادهای بازار دوم است.
در بازار فرابورس ایران نیز فضای منفی حاکم بود و شاخص کل فرابورس با کاهش ۴۸۴.۲۱ واحدی به عدد ۳۴,۲۱۳.۸۶ واحد رسید. در این بازار، ۵۱۵,۳۳۶ معامله ثبت شد که حجم معاملات به ۱۴.۳۲۹ میلیارد سهم و ارزش معاملات به حدود ۱۵۶,۵۵۴.۱۰۳ میلیارد تومان بالغ شد.
نمادهای آریا، مارون و کگهر بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص فرابورس داشتند. از نظر تعداد معاملات نیز نماد کیمازی پرتراکنشترین نماد فرابورس بود و پس از آن بانیان، کوچین، هانیکو، فزر، کرمان و دزاگرس در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
تداوم عرضه اولیهها و برنامههای توسعه بازار
همزمان با نوسانات بازار، برنامههای تعمیق و توسعه بازار سرمایه از طریق عرضههای اولیه جدید ادامه دارد. روز گذشته، جلسه معارفه شرکت توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) جهت عرضه سهام در بازار دوم بورس تهران برگزار شد. این شرکت، متعلق به گروه سرمایهگذاری سپهر صادرات (وسپهر)، با سرمایه ۱,۰۰۰ میلیارد تومانی و صورتهای مالی شفاف، مراحل نهایی افزایش سرمایه تا سقف ۱,۵۰۰ میلیارد تومان را در دست اقدام دارد.
جواد وکیلی، مدیرعامل وسپهر، در این جلسه ضمن تشریح وضعیت ثپهران، این عرضه را در راستای سیاستهای گروه مبنی بر خروج بانکها از بنگاهداری و مولدسازی داراییها دانست. وی همچنین از برنامهریزی برای ورود شرکتهای «خمیر مایه و الکل رازی» و «کشت و صنعت نیشکر امام خمینی» به بازار سرمایه در آینده خبر داد.
دورنمای بازار سهام در مواجهه با ریسکهای سیستماتیک
بازار سرمایه این روزها نشان میدهد که منطق چارت و تحلیل تکنیکال در برابر ریسکهای سیستماتیک و اخبار سیاسی تأثیرگذار، کارایی خود را از دست میدهد. در چنین شرایطی که چشمانداز تورمی و رشد نرخ ارز محتمل است، معاملهگران با دو گزینه مواجهاند: پذیرش ریسک فضای مبهم سیاسی «نه جنگ و نه صلح» یا تمرکز بر سهام بنیادین و عرضههای اولیه دارای پتانسیل برای محافظت از سبد سهام در برابر تلاطمات.
