شوک در بازار جهانی طلا: قیمتها سر به فلک کشید!
قیمت جهانی طلا، نفت و دلار در گروی تورم، ژئوپلیتیک و سیاستهای فدرال رزرو.
قیمت جهانی طلا در معاملات روز چهارشنبه با وجود کاهش قیمت نفت خام، شاهد افزایش بود و هر اونس طلا پس از رشد یک درصدی در روز قبل، به بالای ۵۲۰۰ دلار رسید. این افزایش قیمت در حالی رخ داد که ارزش دلار آمریکا نیز تا ۰.۱ درصد کاهش یافت.
تأثیر کاهش قیمت نفت و دلار
کاهش بهای نفت خام تحت تأثیر گزارشی از روزنامه وال استریت ژورنال صورت گرفت که از پیشنهاد آژانس بینالمللی انرژی (IEA) برای آزادسازی میزان قابل توجهی از ذخایر استراتژیک نفت خبر میداد. این تحولات در بازارهای انرژی و ارز، بر حرکت قیمت طلا تأثیرگذار بوده است.
چالشهای ژئوپلیتیکی و تأثیر بر کشتیرانی
در شرایط کنونی که تجاوز هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران وارد دوازدهمین روز خود شده است، سرمایهگذاران پیامهای متناقضی از مقامات آمریکایی دریافت کردهاند. کاخ سفید اعلام کرده است که آمریکا هیچ نفتکشی را از تنگه هرمز اسکورت نکرده است؛ این در حالی است که پست شبکه اجتماعی کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا (که اکنون حذف شده است)، روایت متفاوتی را ارائه میکرد. کشتیرانی از طریق تنگه هرمز که به طور معمول مجرای عبور یک پنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان است، تقریباً متوقف شده است.
طلا به عنوان محافظ تورم و ابزار نقدینگی
نوسانات شدید در قیمت انرژی، نگرانیها را در مورد تورم افزایش داده و به نوبه خود، انتظارات را مبنی بر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و سایر بانکهای مرکزی کاهش داده است. هزینههای بالاتر استقراض مانعی برای فلزات گرانبها محسوب میشود که بهرهای ندارند. طلا که امسال حدود یک پنجم رشد قیمت داشته است، همچنین منبع نقدینگی است که توسط سرمایهگذاران برای تقویت سایر بخشهای سبد سرمایهگذاری خود مورد استفاده قرار میگیرد.
دیدگاه کارشناسان و تغییرات در بازار
دیوید ویلسون، مدیر استراتژی کالاها در بانک «بی ان پی پاریبا»، اظهار داشت: «این فلز ارزشمند هفته گذشته تا حدودی تحت فشار قدرت دلار و کاهش سهام آمریکا قرار گرفت و طلا برای پوشش درخواستهای حاشیه سود سهام فروخته شد. با این حال، علاقه فیزیکی به طلا، به ویژه در آسیا، حمایتی در حدود ۵۰۰۰ دلار در هر اونس ایجاد کرد.»
بر اساس دادههای گردآوریشده توسط بلومبرگ، حجم طلای نگهداری شده توسط صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) از زمان آغاز جنگ کاهش یافته است. کل داراییها در هفته گذشته نزدیک به ۳۰ تن کاهش یافت که بزرگترین فروش هفتگی در بیش از دو سال گذشته را رقم زد. با این حال، این فلز گرانبها همچنین در دورهای از تحولات ژئوپلیتیکی و تجاری، به عنوان یک دارایی امن، حمایتهایی را به دست آورده است. الکساندر کریر، مدیر پرتفوی در صندوق سرمایهگذاری استراتژیک منابع DNCA، گفت: «به طور کلی، فکر میکنم خرید طلا در شرایط ضعف ارزشش را دارد.»
انتظارات از سیاستهای فدرال رزرو و تورم
معاملهگران همچنین برآوردشان از میزان سیاستهای تسهیلی فدرال رزرو را که انتظار دارند امسال انجام شود، کاهش دادهاند. این تعدیل در آستانه انتشار دادههای روز چهارشنبه صورت میگیرد که پیشبینی میشود نشان دهد تورم فوریه، حتی قبل از شروع جنگ، بسیار بالاتر از هدف بانک مرکزی باقی مانده است.
آخرین قیمتها در بازار جهانی
در پایان معاملات، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۵ درصد افزایش، به ۵۲۱۷ دلار و ۵۰ سنت رسید. قیمت هر اونس نقره با ۰.۴ درصد افزایش، به ۸۸ دلار و ۶۷ سنت معامله شد. پلاتین و پالادیوم نیز هر دو افزایش قیمت داشتند. شاخص دلار بلومبرگ نیز در این میان ۰.۱ درصد کاهش یافت.